财务部出纳工作计划流程
第一部分：日常工作计划
收入管理
1. 每日核对公司收入及银行账户余额。
2. 检查客户缴费情况，核对汇款信息，在系统内进行记录。
3. 核对销售部门每日账目，确保收入的准确性和完整性。
4. 工资、奖金、福利等发放，记录账目。
支出管理
1. 根据公司需求进行支出计划，审核每日、每月的费用报销请求。
2. 确认供应商的准确信息，与供应商进行对账。
3. 跟进员工差旅报销及进项发票，确保流程畅通。
现金、银行管理
1. 每日货币兑换、外汇兑换的记录工作。
2. 储存现金，记录现金进出情况，保证资金安全。
第二部分：月度工作计划
月度报表
1. 完成月度财务报告，如现金流量表、资产负债表、损益表。
2. 完成税务申报，如企业所得税和增值税申报，以及其它税费的缴纳工作。
固定资产管理
1. 盘点固定资产，核对资产标识和资产清单。
2. 记录、摊销固定资产按规定计提折旧。
银行账户管理
1. 审核银行对账单。
2. 确认公司账户的准确性和账单的真实性，将银行流水与账目对应。
第三部分：年度工作计划
年度汇总报表
1. 按会计准则提供相关财务数据和信息。
2. 整理并汇总财务数据，做出年度财务分析。（包括利润水平、现金流量水平和财务结构）
会计核算审计
1. 审计各项财务数据，确保数据的完整性与准确性。
2. 完成审计报告，并将审计结果反馈给公司高层管理人员。
通过以上的财务部出纳工作计划流程，公司的资金、税费、银行操作、工资发放等方面得到了有效、明确的管理。通过规范流程，优化流程，提高效率，保证了公司健康、有序、可持续的财务管理。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至：3237157959@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
